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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,702 | 26,111 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,702 | 26,111 | ||||
| 折舊費用 | 5,302 | 6,640 | ||||
| 攤銷費用 | 203 | 235 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 908 | 3,987 | ||||
| 利息收入 | -12,598 | -8,667 | ||||
| 股利收入 | -404 | -399 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,313 | -54 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -29 | -8,911 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 294 | -2,539 | ||||
| 收益費損項目合計 | -7,637 | -9,708 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -299 | -178 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,178 | 21,264 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,640 | -3,022 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -84 | -1,021 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 19 | 10 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,202 | 22,401 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,656 | -2,746 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9 | 16 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,023 | 36,724 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -519 | -1,143 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,968 | -14,514 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1 | 4,633 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,635 | -4,373 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 171 | 376 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -42 | 444 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,930 | 24 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,924 | -14,553 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,099 | 22,171 | ||||
| 調整項目合計 | -538 | 12,463 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,164 | 38,574 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,282 | -7,270 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,882 | 31,304 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -49,863 | -336,607 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 89,212 | 129,256 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,071 | -3,243 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -35 | ||||
| 其他金融資產增加 | -17,829 | -27,890 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 962 | -164 | ||||
| 收取之利息 | 11,998 | 5,557 | ||||
| 收取之股利 | 404 | 399 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 32,813 | -232,727 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,786 | -9,760 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,909 | -211,183 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 353,744 | 522,206 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 400,653 | 311,023 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 400,653 | 311,023 | ||||