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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,915 | 33,410 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,915 | 33,410 | ||||
| 折舊費用 | 7,777 | 9,526 | ||||
| 攤銷費用 | 301 | 349 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,011 | 4,000 | ||||
| 利息收入 | -18,214 | -14,787 | ||||
| 股利收入 | -2,400 | -2,293 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,109 | -982 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -192 | -9,774 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 10,546 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 687 | 10,405 | ||||
| 收益費損項目合計 | -13,139 | 6,990 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,331 | 20,057 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,128 | 13,779 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -96 | -36 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10 | 16 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 9,203 | 23,432 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 267 | 3,592 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2 | 15 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,569 | 60,855 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -804 | -1,089 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,061 | -17,269 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 194 | -16,677 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,986 | -4,341 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 173 | -1,796 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,559 | 563 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,764 | 33 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,717 | -40,576 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,852 | 20,279 | ||||
| 調整項目合計 | -11,287 | 27,269 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,628 | 60,679 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,007 | -10,081 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,621 | 50,598 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -49,863 | -394,175 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 121,532 | 222,846 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 4,916 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,736 | -4,843 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -36 | ||||
| 其他金融資產減少 | -18,242 | -31,331 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,024 | -575 | ||||
| 收取之利息 | 17,343 | 10,276 | ||||
| 收取之股利 | 2,400 | 2,293 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 71,458 | -190,629 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -35,700 | -81,600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -35,700 | -81,600 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,106 | 6,865 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,273 | -214,766 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 353,744 | 522,206 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 396,017 | 307,440 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 396,017 | 307,440 | ||||