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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,455 | 49,681 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,455 | 49,681 | ||||
| 折舊費用 | 10,018 | 12,158 | ||||
| 攤銷費用 | 396 | 460 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,009 | 7,715 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -25,083 | -21,003 | ||||
| 股利收入 | -2,787 | -2,682 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,340 | 520 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,246 | -10,451 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 10,546 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -885 | 7,094 | ||||
| 收益費損項目合計 | -20,918 | 4,357 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -290 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,126 | 5,970 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25,204 | 12,866 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -95 | 179 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 37 | 12 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,155 | 11,140 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -316 | 1,666 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7 | 7 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,580 | 31,840 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 512 | -641 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,436 | -7,995 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 233 | -11,855 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,266 | -1,901 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -122 | -2,176 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,074 | -55 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,193 | 43 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,666 | -24,580 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,246 | 7,260 | ||||
| 調整項目合計 | -46,164 | 11,617 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,291 | 61,298 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,158 | -10,289 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,133 | 51,009 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -156,797 | -449,323 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 194,324 | 279,031 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 4,916 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,146 | -7,612 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -36 | ||||
| 取得投資性不動產 | -88 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -17,252 | 3,283 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 843 | 913 | ||||
| 收取之利息 | 24,234 | 18,427 | ||||
| 收取之股利 | 2,787 | 2,682 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 44,905 | -147,719 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -35,700 | -81,600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -35,700 | -81,600 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -354 | 9,848 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,984 | -168,462 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 353,744 | 522,206 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 382,728 | 353,744 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 382,728 | 353,744 | ||||