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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,197 | 17,080 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,197 | 17,080 | ||||
| 折舊費用 | 5,181 | 2,694 | ||||
| 攤銷費用 | 156 | 103 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,820 | 1,007 | ||||
| 利息費用 | 27 | 0 | ||||
| 利息收入 | -5,426 | -6,493 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 689 | 765 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -19,892 | -15 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,064 | 1,255 | ||||
| 收益費損項目合計 | -22,509 | -684 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,468 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,651 | 9,012 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,088 | -7,168 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,310 | -208 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -25 | -30 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,404 | 12,971 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,908 | 2,418 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 765 | 7 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,569 | 17,002 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,617 | -777 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,182 | -15,344 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -40 | -85 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,093 | -4,559 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -106 | 89 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,452 | 299 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,924 | -9,096 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,414 | -29,473 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,155 | -12,471 | ||||
| 調整項目合計 | -12,354 | -13,155 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,843 | 3,925 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -152 | -200 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,691 | 3,725 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -46,000 | -33,400 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 97,545 | 24,500 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 9,762 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,282 | -648 | ||||
| 取得無形資產 | -86 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 608 | -3,236 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 11 | 495 | ||||
| 收取之利息 | 3,766 | 3,837 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 63,324 | -8,452 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -27 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,973 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,561 | -9,936 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,427 | -14,663 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,728 | 353,744 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 446,155 | 339,081 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 446,155 | 339,081 | ||||