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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,525 | 29,702 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,525 | 29,702 | ||||
| 折舊費用 | 11,452 | 5,302 | ||||
| 攤銷費用 | 315 | 203 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,013 | 908 | ||||
| 利息費用 | 101 | 0 | ||||
| 利息收入 | -10,626 | -12,598 | ||||
| 股利收入 | -387 | -404 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 689 | -1,313 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -20,850 | -29 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -974 | 294 | ||||
| 收益費損項目合計 | -18,267 | -7,637 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,053 | -299 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,241 | 19,178 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,074 | -3,640 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,297 | -84 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -72 | 19 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,916 | 13,202 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,109 | 1,656 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 610 | -9 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,746 | 30,023 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,680 | -519 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,473 | -11,968 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -40 | -1 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,985 | -1,635 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 451 | 171 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,016 | -42 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,993 | -8,930 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,736 | -22,924 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,990 | 7,099 | ||||
| 調整項目合計 | -32,257 | -538 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,268 | 29,164 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,044 | -2,282 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,224 | 26,882 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -114,613 | -49,863 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 163,444 | 89,212 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 9,762 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,668 | -1,579 | ||||
| 取得無形資產 | -248 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -40,350 | -17,829 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 6 | 470 | ||||
| 收取之利息 | 10,850 | 11,998 | ||||
| 收取之股利 | 387 | 404 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,570 | 32,813 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -85 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,915 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,923 | -12,786 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,786 | 46,909 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,728 | 353,744 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 407,514 | 400,653 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 407,514 | 400,653 | ||||