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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,047 | 53,915 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,047 | 53,915 | ||||
| 折舊費用 | 18,131 | 7,777 | ||||
| 攤銷費用 | 524 | 301 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,046 | 1,011 | ||||
| 利息費用 | 174 | 0 | ||||
| 利息收入 | -15,243 | -18,214 | ||||
| 股利收入 | -577 | -2,400 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 689 | -2,109 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -20,313 | -192 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -234 | 687 | ||||
| 收益費損項目合計 | -14,803 | -13,139 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -986 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,859 | 5,331 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,003 | -3,128 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 253 | -96 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -23 | -10 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 22,696 | 9,203 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,817 | 267 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 624 | 2 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,525 | 11,569 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,818 | -804 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,424 | -7,061 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -40 | 194 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,465 | 3,986 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 128 | 173 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,990 | 2,559 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,062 | -8,764 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,671 | -9,717 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,854 | 1,852 | ||||
| 調整項目合計 | -10,949 | -11,287 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,098 | 42,628 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,000 | -5,007 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,098 | 37,621 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -359,229 | -49,863 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 342,789 | 121,532 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 9,762 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,318 | -2,204 | ||||
| 取得無形資產 | -385 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -132,848 | -18,242 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1 | 492 | ||||
| 收取之利息 | 14,745 | 17,343 | ||||
| 收取之股利 | 577 | 2,400 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -135,906 | 71,458 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -51,000 | -35,700 | ||||
| 支付之利息 | -174 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,174 | -35,700 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,634 | -31,106 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -132,616 | 42,273 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,728 | 353,744 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 250,112 | 396,017 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 250,112 | 396,017 | ||||