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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,480 | 11,023 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,480 | 11,023 | ||||
| 折舊費用 | 14,134 | 13,689 | ||||
| 攤銷費用 | 1,023 | 1,319 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 73 | 1,317 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,314 | 4,894 | ||||
| 利息費用 | 203 | 174 | ||||
| 利息收入 | -15,528 | -11,427 | ||||
| 股利收入 | -177 | -536 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -819 | -2,353 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,172 | -1,899 | ||||
| 其他項目 | -8,392 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -13,625 | 5,178 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,638 | -6,068 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,081 | 995 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 88 | -83 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3 | 10 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,552 | 292 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,179 | -1,624 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,106 | 484 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,189 | -5,994 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,901 | 338 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -105 | 556 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,787 | 6,659 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,193 | -6,958 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,851 | -381 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24 | -26 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -249 | -204 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,402 | -16 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,787 | -6,010 | ||||
| 調整項目合計 | -17,412 | -832 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,068 | 10,191 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 231 | -1,217 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,299 | 8,974 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -67,666 | -205,905 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 354,733 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -43,400 | -42,500 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,212 | 26,328 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,993 | -9,693 | ||||
| 取得無形資產 | -507 | -257 | ||||
| 其他金融資產減少 | -21,105 | -31,128 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 65 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 14,507 | 9,907 | ||||
| 收取之股利 | 177 | 258 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -107,710 | 101,743 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -695 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -217 | -170 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -912 | -170 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,835 | 8,411 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -85,488 | 118,958 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 378,734 | 256,700 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 293,246 | 375,658 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 293,246 | 375,658 | ||||