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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,480 | 26,000 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,480 | 26,000 | ||||
| 折舊費用 | 6,383 | 7,036 | ||||
| 攤銷費用 | 511 | 485 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 494 | -1,873 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,084 | -7,536 | ||||
| 利息費用 | 101 | 98 | ||||
| 利息收入 | -7,047 | -7,281 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -5,448 | -809 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,664 | 21 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,742 | -9,859 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,570 | 2,694 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,250 | 9,169 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,083 | 63 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -13 | 6 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -31,858 | 2,489 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,197 | -1,456 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,294 | -1,345 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,599 | 11,620 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -93 | -8,397 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 237 | 496 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -34,427 | 1,827 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,860 | -6,355 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10,118 | 2,878 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 468 | -195 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -331 | -123 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,888 | -9,869 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,487 | 1,751 | ||||
| 調整項目合計 | -62,745 | -8,108 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -70,225 | 17,892 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -43 | -655 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -70,268 | 17,237 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,852 | -58,172 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 131,995 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,666 | -7,900 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,500 | 10,712 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -225 | -1,961 | ||||
| 取得無形資產 | -163 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 46,277 | -28,916 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 65 | ||||
| 收取之利息 | 4,654 | 4,203 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 153,520 | -81,969 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -351 | -346 | ||||
| 支付之利息 | -115 | -113 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -466 | -459 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,305 | 7,378 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,481 | -57,813 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 232,358 | 378,734 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 311,839 | 320,921 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,839 | 320,921 | ||||