| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,265 | -7,480 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,265 | -7,480 | ||||
| 折舊費用 | 5,943 | 6,383 | ||||
| 攤銷費用 | 554 | 511 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 205 | 494 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,293 | 5,084 | ||||
| 利息費用 | 95 | 101 | ||||
| 利息收入 | -5,067 | -7,047 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -11,332 | -5,448 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 45 | 1,664 | ||||
| 收益費損項目合計 | -6,264 | 1,742 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,325 | -1,570 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,147 | 3,250 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -926 | 2,083 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 19 | -13 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,605 | -31,858 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,027 | -1,197 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -30 | -1,294 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,307 | -30,599 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 80 | -93 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 667 | 237 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,677 | -34,427 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,316 | -9,860 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,695 | 10,118 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -33 | 468 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,211 | -331 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,185 | -33,888 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,878 | -64,487 | ||||
| 調整項目合計 | -18,142 | -62,745 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,877 | -70,225 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -484 | -43 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,361 | -70,268 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,773 | -21,852 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,378 | 131,995 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 138 | 46,277 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -18,666 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,887 | 11,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -838 | -225 | ||||
| 存出保證金增加 | -40 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -128 | -163 | ||||
| 收取之利息 | 3,474 | 4,654 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,902 | 153,520 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -352 | -351 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -5,926 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -95 | -115 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,373 | -466 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,004 | -3,305 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,640 | 79,481 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 508,439 | 232,358 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 466,799 | 311,839 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 466,799 | 311,839 | ||||