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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,434 | -5,632 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,434 | -5,632 | ||||
| 折舊費用 | 8,643 | 10,378 | ||||
| 攤銷費用 | 541 | 994 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1 | -12,541 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,069 | 7,636 | ||||
| 利息費用 | 261 | 187 | ||||
| 利息收入 | -18,333 | -11,773 | ||||
| 股利收入 | -202 | -205 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,412 | -549 | ||||
| 金融資產減損損失 | 29,560 | 12,349 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,341 | -502 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,647 | 5,974 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,585 | -3,176 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,995 | 11,534 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,689 | -3,600 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 2 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,310 | -25,380 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,870 | 7,218 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -369 | -52 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,962 | -13,454 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,422 | -10,091 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 17 | -2,240 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,919 | -12,375 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,568 | -367 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,812 | 3,907 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,006 | -143 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -331 | -2,078 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,573 | -23,387 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,389 | -36,841 | ||||
| 調整項目合計 | 14,036 | -30,867 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,602 | -36,499 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -378 | -260 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,224 | -36,759 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -98,412 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 66,533 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -45,665 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 10,146 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,687 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,510 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -883 | -4,826 | ||||
| 存出保證金減少 | 172 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -243 | -399 | ||||
| 收取之利息 | 17,862 | 13,471 | ||||
| 收取之股利 | 202 | 205 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,732 | -13,282 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -308 | -314 | ||||
| 支付之利息 | -261 | -187 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -569 | -501 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 432 | 38,560 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,645 | -11,982 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 338,645 | 392,139 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 324,000 | 380,157 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,000 | 380,157 | ||||