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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,561 | -2,181 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,561 | -2,181 | ||||
| 折舊費用 | 12,685 | 15,232 | ||||
| 攤銷費用 | 771 | 1,507 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2 | -12,609 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,521 | 6,027 | ||||
| 利息費用 | 403 | 285 | ||||
| 利息收入 | -28,555 | -19,067 | ||||
| 股利收入 | -1,466 | -1,026 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 182 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -11,187 | -1,635 | ||||
| 金融資產減損損失 | 29,560 | 13,937 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,384 | -3,497 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,528 | -846 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,370 | -4,493 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,094 | 17,825 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -897 | 2,763 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4 | -4 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,709 | -43,542 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 24 | 6,382 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -426 | 665 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,870 | -20,404 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,381 | -11,096 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 114 | -2,402 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,304 | 7,590 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,750 | 2,386 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,133 | 1,474 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -891 | -139 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -486 | -2,282 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,803 | -4,469 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,067 | -24,873 | ||||
| 調整項目合計 | 24,595 | -25,719 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,034 | -27,900 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -469 | 2,053 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,565 | -25,847 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -61,856 | -114,973 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,464 | 67,830 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,922 | 14,623 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,789 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,126 | 8,741 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,583 | -7,010 | ||||
| 存出保證金減少 | 172 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -346 | -533 | ||||
| 收取之利息 | 27,807 | 19,513 | ||||
| 收取之股利 | 1,466 | 1,026 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,383 | -10,783 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -464 | -472 | ||||
| 發放現金股利 | -15,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,135 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -403 | -285 | ||||
| 其他籌資活動 | -3,569 | -4,620 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,301 | -5,377 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,925 | 64,556 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,572 | 22,549 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 338,645 | 392,139 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 395,217 | 414,688 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 395,217 | 414,688 | ||||