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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,497 | -6,434 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,497 | -6,434 | ||||
| 折舊費用 | 8,113 | 8,643 | ||||
| 攤銷費用 | 468 | 541 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -196 | -1 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 596 | -1,069 | ||||
| 利息費用 | 287 | 261 | ||||
| 利息收入 | -22,748 | -18,333 | ||||
| 股利收入 | -199 | -202 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 470 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 383 | -4,412 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 29,560 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,364 | 388 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,701 | -2,341 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,239 | 13,035 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 165 | 8,585 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,034 | 2,995 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 309 | -9,689 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,871 | 15,922 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,497 | -2,870 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 452 | -369 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,481 | 14,574 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 164 | 1,422 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 156 | 17 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,356 | -10,919 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,428 | -5,568 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,607 | 2,812 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 108 | -1,006 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,629 | -331 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,378 | -13,573 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -73,859 | 1,001 | ||||
| 調整項目合計 | -71,620 | 14,036 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -62,123 | 7,602 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,590 | -378 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,713 | 7,224 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,192 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,661 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -45,665 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 158,920 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,255 | -17,687 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 24,510 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,034 | -883 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 172 | ||||
| 取得無形資產 | -248 | -243 | ||||
| 收取之利息 | 23,686 | 17,862 | ||||
| 收取之股利 | 199 | 202 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 161,737 | -21,732 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -314 | -308 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 1,863 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -286 | -261 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,263 | -569 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,872 | 432 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 130,159 | -14,645 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 431,019 | 338,645 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 561,178 | 324,000 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 561,178 | 324,000 | ||||