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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,710 | 6,711 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,710 | 6,711 | ||||
| 折舊費用 | 14,544 | 16,155 | ||||
| 攤銷費用 | 738 | 883 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -26 | -189 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,006 | 850 | ||||
| 利息費用 | 769 | 593 | ||||
| 利息收入 | -41,043 | -46,427 | ||||
| 股利收入 | -1,952 | -443 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,846 | 1,598 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 18 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -11,006 | 385 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 259 | 290 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,289 | -496 | ||||
| 收益費損項目合計 | -42,166 | -26,783 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,612 | -459 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,614 | -25,007 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,197 | -2,349 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4 | -6 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,308 | -37,996 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,802 | -615 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 209 | -38 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,526 | -66,470 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 110 | -918 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -398 | 149 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,927 | 16,601 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,329 | 5,832 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -359 | -32 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,611 | 223 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -735 | -2,951 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,369 | 18,904 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,157 | -47,566 | ||||
| 調整項目合計 | -35,009 | -74,349 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 701 | -67,638 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,564 | -5,533 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,863 | -73,171 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -231,775 | -204,883 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 329,669 | 188,415 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 81,176 | 85,203 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -166,110 | -23,713 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 229,107 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,601 | -8,885 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,330 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,791 | -892 | ||||
| 收取之利息 | 44,907 | 48,176 | ||||
| 收取之股利 | 1,952 | 443 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 281,204 | 83,864 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 6,000 | 6,841 | ||||
| 租賃本金償還 | -621 | -631 | ||||
| 發放現金股利 | -70,705 | -32,131 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 11,748 | 7,379 | ||||
| 支付之利息 | -769 | -593 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -54,347 | -19,135 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,152 | 29,520 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 204,842 | 21,078 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 452,097 | 431,019 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 656,939 | 452,097 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 656,939 | 452,097 | ||||