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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,342 | 281,576 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,342 | 281,576 | ||||
| 折舊費用 | 67,542 | 65,877 | ||||
| 攤銷費用 | 3,791 | 4,490 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,199 | 464 | ||||
| 利息費用 | 10,613 | 10,813 | ||||
| 利息收入 | -4,904 | -3,660 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 593 | -27,989 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 12,340 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,401 | -101,219 | ||||
| 其他項目 | 11,899 | 18,294 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 104,671 | -32,930 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,733 | 2,276 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -56,999 | -48,392 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 37,615 | 55,004 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22 | -10,565 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -120,144 | 37,302 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,781 | 848 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -137,598 | 36,473 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,640 | -4,672 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,346 | 28,576 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,945 | 17,871 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 37,008 | -5,018 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,659 | 36,757 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,939 | 73,230 | ||||
| 調整項目合計 | 8,732 | 40,300 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 183,074 | 321,876 | ||||
| 收取之利息 | 4,904 | 3,660 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -50,051 | -32,054 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,927 | 293,482 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 206,576 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -5,820 | -36,989 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,750 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 231,576 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,815 | -41,149 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,729 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,801 | -30 | ||||
| 取得無形資產 | -807 | -1,155 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -200 | ||||
| 預付設備款增加 | -84,805 | -55,826 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -153,319 | 301,053 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,440 | -52,425 | ||||
| 償還長期借款 | -32,874 | -35,491 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 3,967 | ||||
| 支付之利息 | -10,519 | -10,916 | ||||
| 非控制權益變動 | -14,079 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -56,032 | -94,865 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,544 | -9,247 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,880 | 490,423 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,342,553 | 749,302 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,307,673 | 1,239,725 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,307,673 | 1,239,725 | ||||