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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 388,525 | 344,406 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 388,525 | 344,406 | ||||
| 折舊費用 | 56,524 | 55,022 | ||||
| 攤銷費用 | 1,169 | 1,229 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 533 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,321 | -822 | ||||
| 利息費用 | 5,439 | 5,221 | ||||
| 利息收入 | -24,499 | -19,704 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 594 | -57 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,077 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,551 | -3,986 | ||||
| 其他項目 | -2,055 | -4,141 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,942 | 30,218 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,414 | -1,216 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -60,119 | -84,068 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -82,726 | -115,364 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,221 | -9,780 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,344 | -1,832 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -113,315 | 323,969 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -263,311 | 111,709 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,112 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,893 | -4,114 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,118 | -16,113 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,875 | -19,534 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,064 | -7,496 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,698 | -47,257 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -272,009 | 64,452 | ||||
| 調整項目合計 | -233,067 | 94,670 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 155,458 | 439,076 | ||||
| 收取之利息 | 24,499 | 19,704 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -112,629 | -85,069 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,328 | 373,711 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -938 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,712 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 22,755 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 441 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 12,260 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,461 | -42,036 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,259 | 57 | ||||
| 取得無形資產 | -110 | -1,751 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -16,937 | -22,747 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,187 | -27,309 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 34,433 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -115,021 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 45,000 | ||||
| 償還長期借款 | -27,012 | -30,642 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 2,456 | -4,197 | ||||
| 支付之利息 | -5,414 | -5,370 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,463 | -110,230 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,644 | -28,492 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,248 | 207,680 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,308,205 | 1,982,493 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,318,453 | 2,190,173 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,318,453 | 2,190,173 | ||||