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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 295,602 | 388,525 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 295,602 | 388,525 | ||||
| 折舊費用 | 62,070 | 56,524 | ||||
| 攤銷費用 | 1,701 | 1,169 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,522 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,940 | 3,321 | ||||
| 利息費用 | 5,417 | 5,439 | ||||
| 利息收入 | -22,055 | -24,499 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 345 | 594 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 396 | -1,551 | ||||
| 其他項目 | 949 | -2,055 | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,405 | 38,942 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,161 | 9,414 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,348 | -60,119 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -61,790 | -82,726 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,426 | -11,221 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,840 | -5,344 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 95,771 | -149,915 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,528 | -299,911 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 203 | -3,112 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,321 | -3,893 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,532 | 10,118 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -45,608 | -20,875 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,926 | 9,064 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,690 | -8,698 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,838 | -308,609 | ||||
| 調整項目合計 | 72,243 | -269,667 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 367,845 | 118,858 | ||||
| 收取之利息 | 22,055 | 24,499 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -134,574 | -112,629 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 255,326 | 30,728 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 24,750 | -938 | ||||
| 預付投資款增加 | -49,500 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,641 | -51,461 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 341 | 1,259 | ||||
| 取得無形資產 | -7,369 | -110 | ||||
| 取得使用權資產 | -40,275 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -33,462 | -16,937 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -157,156 | -68,187 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 34,433 | ||||
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -27,011 | -27,012 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,065 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,896 | 2,456 | ||||
| 支付之利息 | -5,487 | -5,414 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,667 | 4,463 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,644 | 6,644 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,147 | -26,352 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,005,252 | 2,308,205 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,065,399 | 2,281,853 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,065,399 | 2,281,853 | ||||