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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 343,123 | 261,169 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 343,123 | 261,169 | ||||
| 折舊費用 | 26,987 | 27,223 | ||||
| 攤銷費用 | 846 | 1,025 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,284 | 6,443 | ||||
| 利息費用 | 3,000 | 2,673 | ||||
| 利息收入 | -1,937 | -1,941 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -147 | -11 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -463 | ||||
| 其他項目 | -1,230 | 1,790 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,810 | 36,739 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -6,563 | 77,043 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,153 | -28,230 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 82,759 | -120,929 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,975 | -1,420 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -37,836 | -143,944 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,557 | -11,100 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -556 | 3,232 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,183 | -225,348 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,374 | -20,472 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,089 | -1,860 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -98,684 | 7,627 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -123,931 | -2,894 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 116 | -280 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -221,214 | -17,879 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -164,031 | -243,227 | ||||
| 調整項目合計 | -122,221 | -206,488 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 220,902 | 54,681 | ||||
| 收取之利息 | 1,682 | 2,051 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,526 | -25,158 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 209,058 | 31,574 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -58,516 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 58,799 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -4,974 | -19,470 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,673 | -20,864 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 162 | 11 | ||||
| 其他應收款增加 | -18,119 | -102,444 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 2,273 | -49,365 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,331 | -191,849 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 799,800 | 800,000 | ||||
| 短期借款減少 | -899,800 | -705,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 106,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -13,909 | -6,114 | ||||
| 租賃本金償還 | -946 | -955 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 9 | -8 | ||||
| 支付之利息 | -2,964 | -2,637 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,810 | 85,286 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,933 | 10,014 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,850 | -64,975 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,182,105 | 2,261,046 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,359,955 | 2,196,071 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,359,955 | 2,196,071 | ||||