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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,052 | 85,303 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,052 | 85,303 | ||||
| 折舊費用 | 53,329 | 41,803 | ||||
| 攤銷費用 | 1,940 | 1,722 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18 | 1,203 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 70 | -32 | ||||
| 利息費用 | 9,660 | 9,902 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 389 | 841 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38 | 0 | ||||
| 其他項目 | 6,481 | 10,492 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 71,925 | 65,931 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -118 | 179 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -57,884 | 65,161 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,222 | 1,325 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,181 | 43,838 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,648 | 1,478 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,258 | 5,428 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,795 | 117,409 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,818 | -59 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 39,553 | -30,625 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -170 | -957 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,890 | -11,462 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,559 | -8,532 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -33 | 177 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,981 | -51,458 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,814 | 65,951 | ||||
| 調整項目合計 | 61,111 | 131,882 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 181,163 | 217,185 | ||||
| 支付之利息 | -9,957 | -10,751 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,267 | -138 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,939 | 206,296 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,226 | -178,185 | ||||
| 存出保證金增加 | -198 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,493 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,000 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 849 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,424 | -174,843 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 122,000 | 291,734 | ||||
| 短期借款減少 | -92,000 | -344,004 | ||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 167,800 | 155,100 | ||||
| 償還長期借款 | -351,731 | -41,973 | ||||
| 員工執行認股權 | 4,484 | 2,306 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,447 | 23,163 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,539 | -1,106 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,471 | 53,510 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,726 | 133,567 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 142,255 | 187,077 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 142,255 | 187,077 | ||||