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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,976 | 100,355 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,976 | 100,355 | ||||
| 折舊費用 | 80,665 | 65,695 | ||||
| 攤銷費用 | 2,902 | 2,686 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18 | 1,203 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 603 | 61 | ||||
| 利息費用 | 13,882 | 14,621 | ||||
| 利息收入 | -141 | -95 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 389 | 1,262 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38 | 0 | ||||
| 其他項目 | 19,418 | 8,003 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 117,774 | 93,436 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 33 | -301 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -84,812 | 99,665 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -884 | 1,108 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -59,985 | 51,139 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,154 | -3,590 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,411 | 10,871 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -137,391 | 158,892 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,644 | 453 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 64,221 | -39,677 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -146 | -844 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,836 | -17,297 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,009 | -9,750 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 198,942 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -358 | 266 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 286,860 | -66,849 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 149,469 | 92,043 | ||||
| 調整項目合計 | 267,243 | 185,479 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 234,267 | 285,834 | ||||
| 收取之利息 | 141 | 95 | ||||
| 支付之利息 | -14,203 | -14,418 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,328 | -138 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,877 | 271,373 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,476 | -228,450 | ||||
| 存出保證金增加 | -198 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,493 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -6,629 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,000 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -131,674 | -232,586 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 372,000 | 140,000 | ||||
| 短期借款減少 | -332,000 | -287,255 | ||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -60,000 | -80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 317,800 | 390,610 | ||||
| 償還長期借款 | -439,716 | -88,101 | ||||
| 發放現金股利 | -41,844 | -41,513 | ||||
| 員工執行認股權 | 4,906 | 3,250 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -118,854 | 36,991 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61 | -1,397 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,712 | 74,381 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,726 | 133,567 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 114,014 | 207,948 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 114,014 | 207,948 | ||||