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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,981 | 74,463 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,981 | 74,463 | ||||
| 折舊費用 | 29,963 | 26,784 | ||||
| 攤銷費用 | 1,033 | 922 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 177 | 679 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -798 | 244 | ||||
| 利息費用 | 3,344 | 5,118 | ||||
| 利息收入 | -5 | -21 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 194 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35 | 0 | ||||
| 其他項目 | 470 | 6,054 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,219 | 39,974 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,590 | 33 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,430 | -100,165 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -206 | -197 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,443 | 18,337 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 846 | 696 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 607 | 14,769 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,036 | -66,527 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -91,213 | -2,699 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -40,743 | 14,185 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -170 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,332 | 2,222 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -11,197 | 436 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 13 | 15 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -151,472 | 13,989 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -164,508 | -52,538 | ||||
| 調整項目合計 | -130,289 | -12,564 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -74,308 | 61,899 | ||||
| 收取之利息 | 5 | 21 | ||||
| 支付之利息 | -3,733 | -5,173 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -78,053 | 56,747 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,315 | -40,913 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 593 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 191 | 7 | ||||
| 取得無形資產 | 48 | -1,023 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,483 | -41,929 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 407,346 | 72,000 | ||||
| 短期借款減少 | -327,346 | -52,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 60,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 219,000 | 79,800 | ||||
| 償還長期借款 | -524,751 | -206,854 | ||||
| 現金增資 | 350,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 844 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 135,093 | -47,054 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 297 | -248 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,854 | -32,484 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,051 | 148,726 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 111,905 | 116,242 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 111,905 | 116,242 | ||||