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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,321 | 120,052 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,321 | 120,052 | ||||
| 折舊費用 | 59,911 | 53,329 | ||||
| 攤銷費用 | 2,633 | 1,940 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 176 | 18 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -681 | 70 | ||||
| 利息費用 | 6,060 | 9,660 | ||||
| 利息收入 | -32 | -131 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 389 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 346 | 38 | ||||
| 其他項目 | 3,948 | 6,481 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,361 | 71,794 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,953 | -118 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,308 | -57,884 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,412 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 820 | -1,222 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,506 | -6,181 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,048 | -1,648 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 17,028 | 9,258 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,539 | -57,795 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -89,721 | -1,818 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -47,621 | 39,553 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -170 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -191 | 5,890 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,701 | 3,559 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -44 | -33 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -141,278 | 46,981 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -124,739 | -10,814 | ||||
| 調整項目合計 | -52,378 | 60,980 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,943 | 181,032 | ||||
| 收取之利息 | 32 | 131 | ||||
| 支付之利息 | -6,450 | -9,957 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,117 | -4,267 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,408 | 166,939 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,829 | -81,226 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,511 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -239 | -198 | ||||
| 取得無形資產 | -2,278 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -124,835 | -82,424 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 732,346 | 122,000 | ||||
| 短期借款減少 | -642,346 | -92,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 60,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 339,000 | 167,800 | ||||
| 償還長期借款 | -669,551 | -351,731 | ||||
| 現金增資 | 350,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 844 | 4,484 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,293 | -89,447 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,791 | -1,539 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,075 | -6,471 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,051 | 148,726 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,126 | 142,255 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,126 | 142,255 | ||||