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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 198,943 | 195,935 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 198,943 | 195,935 | ||||
| 折舊費用 | 99,006 | 91,273 | ||||
| 攤銷費用 | 2,104 | 4,204 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 178 | 150 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -513 | ||||
| 利息費用 | 5,204 | 8,501 | ||||
| 利息收入 | -91 | -48 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -96 | 318 | ||||
| 其他項目 | 8,056 | 10,184 | ||||
| 收益費損項目合計 | 114,361 | 114,069 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -346 | 2,746 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,630 | -1,290 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 75 | -1,431 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,412 | 203 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,964 | 9,574 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,978 | -6,581 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,282 | 15,701 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,964 | 18,922 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,452 | -92,756 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,055 | -44,098 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,055 | -45,312 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,376 | -15,776 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 18 | -32 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,016 | -197,974 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,980 | -179,052 | ||||
| 調整項目合計 | 16,381 | -64,983 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 215,324 | 130,952 | ||||
| 收取之利息 | 91 | 48 | ||||
| 支付之利息 | -5,323 | -8,998 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54,290 | -32,510 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,802 | 89,492 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -236,909 | -145,360 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 2,771 | ||||
| 存出保證金增加 | -30 | 248 | ||||
| 取得無形資產 | -1,554 | -2,985 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -238,490 | -145,326 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,198,843 | 1,394,619 | ||||
| 短期借款減少 | -2,180,043 | -1,206,159 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 60,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -80,000 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 362,315 | 379,000 | ||||
| 償還長期借款 | -94,423 | -864,859 | ||||
| 發放現金股利 | -94,765 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 350,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 844 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 111,927 | 63,445 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,154 | 665 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,085 | 8,276 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 125,721 | 106,051 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,806 | 114,327 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,806 | 114,327 | ||||