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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 269,935 | 172,066 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 269,935 | 172,066 | ||||
| 折舊費用 | 137,073 | 112,799 | ||||
| 攤銷費用 | 3,922 | 1,638 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 208 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 31 | ||||
| 利息費用 | 16,078 | 14,354 | ||||
| 利息收入 | -117 | -97 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -320 | -290 | ||||
| 收益費損項目合計 | 156,636 | 128,643 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -558 | 182 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -110,377 | -36,005 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,018 | -1,146 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,491 | -628 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 41 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -162,154 | -86,868 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,424 | 19,425 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -294,988 | -104,999 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 557 | -1,038 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 43,248 | 29,228 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,899 | -23,568 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 15,759 | 943 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,438 | 62 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,901 | 5,627 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -191,087 | -99,372 | ||||
| 調整項目合計 | -34,451 | 29,271 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 235,484 | 201,337 | ||||
| 收取之利息 | 117 | 97 | ||||
| 支付之利息 | -15,902 | -14,220 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 退還（支付）所得稅 | -15,554 | -56,887 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,145 | 130,327 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -341,570 | -194,275 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,085 | 798 | ||||
| 取得無形資產 | -9,395 | -1,231 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 10,205 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -4,405 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -335,675 | -199,113 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,289,787 | 1,751,726 | ||||
| 短期借款減少 | -1,193,527 | -1,680,425 | ||||
| 舉借長期借款 | 541,232 | 117,000 | ||||
| 償還長期借款 | -330,350 | -86,436 | ||||
| 發放現金股利 | -105,294 | -78,971 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 201,848 | 22,894 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,545 | 4,366 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,773 | -41,526 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 128,642 | 143,452 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 193,415 | 101,926 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 193,415 | 101,926 | ||||