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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 358,640 | 269,935 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 358,640 | 269,935 | ||||
| 折舊費用 | 166,873 | 137,073 | ||||
| 攤銷費用 | 7,721 | 3,922 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -567 | 0 | ||||
| 利息費用 | 21,803 | 16,078 | ||||
| 利息收入 | -202 | -117 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 199 | -320 | ||||
| 收益費損項目合計 | 195,827 | 156,636 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -717 | -558 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -187,336 | -110,377 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -636 | 2,018 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,216 | -1,491 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 40 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,611 | -162,154 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,962 | -22,424 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,447 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -183,739 | -294,988 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -831 | 557 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,054 | 43,248 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -108 | 42,899 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,023 | 15,759 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,502 | 1,438 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,468 | 103,901 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -196,207 | -191,087 | ||||
| 調整項目合計 | -380 | -34,451 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 358,260 | 235,484 | ||||
| 收取之利息 | 202 | 117 | ||||
| 支付之利息 | -22,883 | -15,902 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,364 | -15,554 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,215 | 204,145 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -324,209 | -341,570 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 111 | 5,085 | ||||
| 取得無形資產 | -9,950 | -9,395 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -34,787 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 10,205 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -368,835 | -335,675 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,039,671 | 1,289,787 | ||||
| 短期借款減少 | -1,761,282 | -1,193,527 | ||||
| 舉借長期借款 | 272,100 | 541,232 | ||||
| 償還長期借款 | -361,033 | -330,350 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,973 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -131,618 | -105,294 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 51,865 | 201,848 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,270 | -5,545 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,025 | 64,773 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,010 | 128,642 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 122,985 | 193,415 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 122,985 | 193,415 | ||||