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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,933 | 104,216 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,933 | 104,216 | ||||
| 折舊費用 | 64,003 | 50,355 | ||||
| 攤銷費用 | 3,125 | 2,124 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 206 | -45 | ||||
| 利息費用 | 7,077 | 6,486 | ||||
| 利息收入 | -8 | -10 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,836 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24 | -25 | ||||
| 收益費損項目合計 | 82,215 | 58,885 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,132 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,449 | -31,653 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 262 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 396 | -3,755 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 40 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,273 | 562 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,439 | 16,669 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,879 | -17,875 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,667 | 15,119 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,318 | -54,476 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,215 | -15,926 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,451 | 12,443 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,663 | 4,501 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,988 | -38,339 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,109 | -56,214 | ||||
| 調整項目合計 | 32,106 | 2,671 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,039 | 106,887 | ||||
| 收取之利息 | 8 | 10 | ||||
| 支付之利息 | -7,144 | -7,408 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,455 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,448 | 99,489 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,700 | -100,316 | ||||
| 取得無形資產 | -2,260 | -6,468 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -193 | -280 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -13,754 | ||||
| 預付設備款減少 | 24,981 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -77,172 | -120,818 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 357,053 | 713,710 | ||||
| 短期借款減少 | -477,640 | -631,345 | ||||
| 舉借長期借款 | 177,122 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -123,798 | -95,840 | ||||
| 應付租賃款減少 | -3,090 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,353 | -13,475 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 793 | -2,422 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,284 | -37,226 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 124,359 | 158,010 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 83,075 | 120,784 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 83,075 | 120,784 | ||||