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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,096 | 59,536 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,096 | 59,536 | ||||
| 折舊費用 | 174,709 | 173,680 | ||||
| 攤銷費用 | 4,909 | 5,616 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 600 | -1,027 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,526 | 11,753 | ||||
| 利息費用 | 24,464 | 19,017 | ||||
| 利息收入 | -487 | -41 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,346 | 8,061 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32 | 26,079 | ||||
| 收益費損項目合計 | 224,099 | 243,138 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 169 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -161,434 | -166,818 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,671 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,838 | -518 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 38 | -5,155 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -322,149 | -82,153 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,870 | -13,028 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -66 | -385 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -467,739 | -268,057 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 763 | 5,244 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 152,320 | 114,230 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -33 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,098 | 44,871 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,762 | 2,689 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -492 | -3,419 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 176,451 | 163,582 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -291,288 | -104,475 | ||||
| 調整項目合計 | -67,189 | 138,663 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,907 | 198,199 | ||||
| 收取之利息 | 487 | 41 | ||||
| 支付之利息 | -23,460 | -18,879 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,404 | -9,850 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,530 | 169,511 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,279 | -48,838 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 8,845 | ||||
| 取得無形資產 | -4,210 | -1,916 | ||||
| 取得使用權資產 | -2,681 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,256 | -10,912 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -118,405 | -52,821 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 595,931 | 272,687 | ||||
| 短期借款減少 | -562,569 | -256,527 | ||||
| 舉借長期借款 | 371,915 | 74,298 | ||||
| 償還長期借款 | -494,564 | -198,888 | ||||
| 應付租賃款減少 | -4,659 | -4,530 | ||||
| 發放現金股利 | -53,700 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 100,947 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,699 | -112,960 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,855 | 11 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,719 | 3,741 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 138,933 | 110,111 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 114,214 | 113,852 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 114,214 | 113,852 | ||||