| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 402,273 | 472,120 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 402,273 | 472,120 | ||||
| 折舊費用 | 262,802 | 237,003 | ||||
| 攤銷費用 | 5,155 | 5,101 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,869 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -527 | 3,568 | ||||
| 利息費用 | 58,430 | 43,233 | ||||
| 利息收入 | -1,613 | -1,232 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,969 | 13,300 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21 | -18 | ||||
| 收益費損項目合計 | 353,064 | 300,955 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -225,638 | -102,056 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -718 | -1,397 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,748 | -6,599 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -722,227 | -691,719 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -26,023 | 3,347 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -551 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -989,905 | -798,424 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -74 | 1,270 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 471,554 | -26,359 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 34,088 | 16,030 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 513 | 2,089 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -990 | -1,363 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 505,091 | -8,333 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -484,814 | -806,757 | ||||
| 調整項目合計 | -131,750 | -505,802 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 270,523 | -33,682 | ||||
| 收取之利息 | 1,613 | 1,232 | ||||
| 支付之利息 | -57,070 | -42,370 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,010 | -65,911 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,056 | -140,731 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -825,860 | -526,261 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 103 | ||||
| 存出保證金增加 | -172 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 678 | ||||
| 取得無形資產 | -15,362 | -5,355 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,102 | ||||
| 預付設備款增加 | -90,424 | -62,311 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -931,818 | -594,248 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,646,877 | 3,482,048 | ||||
| 短期借款減少 | -5,216,036 | -3,213,184 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,096,329 | 803,365 | ||||
| 償還長期借款 | -1,208,510 | -245,686 | ||||
| 發放現金股利 | -167,634 | -135,035 | ||||
| 現金增資 | 637,520 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 58,430 | 99,650 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 846,976 | 791,158 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,153 | 19,872 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,061 | 76,051 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 181,167 | 105,116 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 225,228 | 181,167 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,228 | 181,167 | ||||