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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 142,057 | 103,808 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 142,057 | 103,808 | ||||
| 折舊費用 | 307,767 | 314,489 | ||||
| 攤銷費用 | 9,641 | 8,521 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 973 | 2,105 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,489 | 15,691 | ||||
| 利息費用 | 11,475 | 14,469 | ||||
| 利息收入 | -9,981 | -16,062 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,579 | -6,740 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 54 | -143 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,453 | ||||
| 其他項目 | 421 | 952 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 283,282 | 329,829 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,458 | -48 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 649,022 | 271,918 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,576 | 69,575 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,004 | 71,041 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 195,714 | 146,180 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -39,931 | 7,150 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,861 | 260 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 788,066 | 566,076 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -35,125 | -125,793 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -482,614 | -302,407 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 592 | -1,851 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -324,573 | -217,346 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 15,097 | 7,376 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 54,232 | 9,342 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,367 | 520 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -770,024 | -630,159 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,042 | -64,083 | ||||
| 調整項目合計 | 301,324 | 265,746 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 443,381 | 369,554 | ||||
| 收取之利息 | 8,882 | 11,477 | ||||
| 支付之利息 | -12,061 | -20,409 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,960 | -12,245 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 410,242 | 348,377 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,474 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -201,568 | -272,306 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,779 | 18,016 | ||||
| 取得無形資產 | -3,213 | -4,330 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 17,926 | -1,783 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -170,076 | -253,929 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -159,956 | -669,641 | ||||
| 舉借長期借款 | 105,100 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -12,463 | -15,361 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 54,549 | ||||
| 非控制權益變動 | 268 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -67,051 | -630,453 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 78,477 | -47,351 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 251,592 | -583,356 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,924,298 | 4,740,657 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,175,890 | 4,157,301 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,175,890 | 4,157,301 | ||||