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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 364,173 | 281,008 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 364,173 | 281,008 | ||||
| 折舊費用 | 509,882 | 620,373 | ||||
| 攤銷費用 | 14,773 | 19,009 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,647 | 1,203 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,475 | -1,899 | ||||
| 利息費用 | 25,922 | 23,179 | ||||
| 利息收入 | -41,134 | -24,114 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,053 | -42,028 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,807 | 27,928 | ||||
| 其他項目 | 59,073 | 20,393 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 541,828 | 644,044 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,665 | -4,912 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 107,836 | 753,461 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 87,789 | -37,892 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,489 | 85,387 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 150,374 | 162,210 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 94,371 | -65,422 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 450,546 | 892,832 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,818 | -36,049 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -518,408 | -661,499 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,872 | -5,191 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -343,097 | -150,663 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,207 | 29,333 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 51,954 | 109,091 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,334 | 906 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -824,782 | -714,072 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -374,236 | 178,760 | ||||
| 調整項目合計 | 167,592 | 822,804 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 531,765 | 1,103,812 | ||||
| 收取之利息 | 45,140 | 17,511 | ||||
| 支付之利息 | -26,916 | -22,895 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -76,384 | -92,909 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 473,605 | 1,005,519 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,000 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 39,841 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 9,746 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -366,567 | -415,278 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 101,412 | 63,689 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,664 | 9,320 | ||||
| 取得無形資產 | -8,640 | -7,292 | ||||
| 其他金融資產增加 | -343,020 | -186,557 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -939 | 11,154 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -628,344 | -485,123 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 175,045 | 502,664 | ||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 167,800 | 155,100 | ||||
| 償還長期借款 | -351,731 | -41,973 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,905 | ||||
| 存入保證金減少 | -369 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 84,922 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 4,484 | 2,306 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 140,151 | 581,002 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,111 | 93,204 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,699 | 1,194,602 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,269,731 | 3,924,298 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,245,032 | 5,118,900 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,245,032 | 5,118,900 | ||||