| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 524,995 | 90,009 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 524,995 | 90,009 | ||||
| 折舊費用 | 270,614 | 257,316 | ||||
| 攤銷費用 | 6,239 | 6,641 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 184 | -1,139 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,485 | -3,574 | ||||
| 利息費用 | 9,222 | 13,497 | ||||
| 利息收入 | -27,924 | -20,766 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,342 | 36 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,859 | -3,670 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -231,497 | 0 | ||||
| 其他項目 | 44,600 | 29,847 | ||||
| 收益費損項目合計 | 43,752 | 278,188 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,375 | 14,762 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 700,978 | 110,169 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,619 | 78,992 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 41,296 | 1,721 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 41,163 | 65,206 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 7,837 | -30,067 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 813,268 | 240,783 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -91,213 | -2,699 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -512,214 | -227,959 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,060 | -8,377 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -258,039 | -295,314 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 17,474 | 16,671 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -59,472 | 6,475 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 448 | -1,443 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -907,076 | -512,646 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,808 | -271,863 | ||||
| 調整項目合計 | -50,056 | 6,325 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 474,939 | 96,334 | ||||
| 收取之利息 | 24,927 | 26,023 | ||||
| 支付之利息 | -9,411 | -13,711 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,758 | -16,912 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 454,697 | 91,734 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,746 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 891,694 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,957 | -189,503 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,568 | 27,100 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,165 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 9,597 | ||||
| 取得無形資產 | -468 | -1,023 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -14,758 | ||||
| 其他金融資產減少 | 104,389 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -91 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 711 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 902,772 | -158,932 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -198,507 | 100,448 | ||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 60,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 219,000 | 79,800 | ||||
| 償還長期借款 | -524,751 | -206,854 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,003 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,630 | ||||
| 非控制權益變動 | 236,860 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -255,395 | 29,764 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,475 | 39,882 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,056,599 | 2,448 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,583,026 | 4,269,731 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,639,625 | 4,272,179 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,639,625 | 4,272,179 | ||||