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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,295,558 | 404,893 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,295,558 | 404,893 | ||||
| 折舊費用 | 774,213 | 751,030 | ||||
| 攤銷費用 | 19,934 | 20,847 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,741 | -1,782 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,621 | -3,010 | ||||
| 利息費用 | 24,298 | 37,480 | ||||
| 利息收入 | -89,750 | -62,955 | ||||
| 股利收入 | -10,871 | -10,448 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,596 | -56,483 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,183 | -2,841 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 5,368 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -231,497 | 0 | ||||
| 其他項目 | 98,307 | 103,159 | ||||
| 收益費損項目合計 | 574,227 | 774,997 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,862 | 23,235 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 271,481 | 1,871 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,798 | 70,887 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 67,141 | 10,613 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -209,013 | -168,396 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -117,357 | 85,521 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,912 | 23,731 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -92,756 | -1,644 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -345,903 | -120,691 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,936 | -5,421 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 190,864 | -81,145 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 17,972 | 217,295 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,362 | 94,440 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -47,728 | -1,451 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -285,849 | 101,383 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -265,937 | 125,114 | ||||
| 調整項目合計 | 308,290 | 900,111 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,603,848 | 1,305,004 | ||||
| 收取之利息 | 93,294 | 67,024 | ||||
| 收取之股利 | 122,210 | 33,132 | ||||
| 支付之利息 | -26,305 | -39,476 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -357,775 | -121,441 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,435,272 | 1,244,243 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -25,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -98,070 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,746 | ||||
| 預付投資款增加 | -25,000 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 17,199 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 1,139,269 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -364,593 | -540,432 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,447 | 126,830 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,547 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,803 | ||||
| 取得無形資產 | -5,584 | -14,139 | ||||
| 其他金融資產增加 | -338,598 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 42,020 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -92,116 | -971 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 15,547 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 267,954 | -397,143 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 251,531 | ||||
| 短期借款減少 | -1,034,366 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 379,000 | 317,800 | ||||
| 償還長期借款 | -864,859 | -439,716 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,390 | 8,396 | ||||
| 發放現金股利 | -756,646 | -606,765 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -93,329 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 161,902 | ||||
| 非控制權益變動 | 236,860 | 4,906 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,119,950 | -301,946 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77,091 | 56,109 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -339,633 | 601,263 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,583,026 | 4,269,731 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,243,393 | 4,870,994 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,243,393 | 4,870,994 | ||||