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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,854,632 | 1,203,241 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,854,632 | 1,203,241 | ||||
| 折舊費用 | 977,853 | 1,040,515 | ||||
| 攤銷費用 | 27,041 | 26,987 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,277 | -1,793 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,495 | -4,127 | ||||
| 利息費用 | 26,871 | 47,884 | ||||
| 利息收入 | -109,236 | -86,083 | ||||
| 股利收入 | -10,892 | -10,458 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,607 | -48,270 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 64,588 | -1,173 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 5,368 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -231,497 | -509,900 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -32,731 | 0 | ||||
| 其他項目 | -12,111 | 107,599 | ||||
| 收益費損項目合計 | 652,875 | 561,181 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,809 | 20,968 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 217,182 | -945,807 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,163 | 84,427 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 35,986 | -42,884 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 165,965 | -302,100 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -15,168 | 115,462 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 410,937 | -1,069,934 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -93,356 | 90,316 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -647,879 | 410,903 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -140 | -8,997 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 301,180 | 248,950 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 37,625 | 17,338 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29,570 | 278,170 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -46,194 | 150,535 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -419,194 | 1,187,215 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,257 | 117,281 | ||||
| 調整項目合計 | 644,618 | 678,462 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,499,250 | 1,881,703 | ||||
| 收取之利息 | 113,825 | 92,409 | ||||
| 收取之股利 | 134,890 | 33,142 | ||||
| 支付之利息 | -30,801 | -49,738 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -436,864 | -144,376 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,280,300 | 1,813,140 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 45,366 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,000 | -25,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -216,672 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,746 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 17,199 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 1,158,023 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -508,369 | -707,232 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 55,401 | 176,987 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,196 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,348 | ||||
| 取得無形資產 | -5,971 | -15,648 | ||||
| 其他金融資產增加 | -356,691 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 39,321 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -107,332 | -10,917 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 54,758 | -528,395 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 362,754 | ||||
| 短期借款減少 | -1,206,726 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 379,000 | 400,595 | ||||
| 償還長期借款 | -868,942 | -554,343 | ||||
| 存入保證金增加 | 19 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -4,894 | ||||
| 發放現金股利 | -756,646 | -606,765 | ||||
| 員工執行認股權 | 19,272 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -94,902 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 161,902 | ||||
| 非控制權益變動 | 236,860 | 6,646 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,262,065 | -184,105 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,640 | 212,655 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,353 | 1,313,295 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,583,026 | 4,269,731 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,605,379 | 5,583,026 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,605,379 | 5,583,026 | ||||