| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 430,907 | 524,995 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 430,907 | 524,995 | ||||
| 折舊費用 | 188,739 | 270,614 | ||||
| 攤銷費用 | 6,453 | 6,239 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 184 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,670 | -12,485 | ||||
| 利息費用 | 3,496 | 9,222 | ||||
| 利息收入 | -10,847 | -27,924 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,231 | -13,342 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -363 | -1,859 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -231,497 | ||||
| 其他項目 | 79,646 | 44,600 | ||||
| 收益費損項目合計 | 266,563 | 43,752 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -185 | 2,375 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 767,400 | 700,978 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,733 | 19,619 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,768 | 41,296 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -267,631 | 41,163 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -3,185 | 7,837 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 511,900 | 813,268 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 995 | -91,213 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -277,756 | -512,214 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,523 | -4,060 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -161,134 | -237,527 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -27,108 | 17,474 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -76,090 | -59,472 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 70 | 448 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -526,500 | -886,564 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,600 | -73,296 | ||||
| 調整項目合計 | 251,963 | -29,544 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 682,870 | 495,451 | ||||
| 收取之利息 | 20,816 | 24,927 | ||||
| 支付之利息 | -4,527 | -9,411 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,387 | -35,758 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 666,772 | 475,209 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 891,694 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -145,825 | -116,469 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,138 | 13,568 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,349 | -11,165 | ||||
| 取得無形資產 | -665 | -468 | ||||
| 其他金融資產減少 | 152,001 | 104,389 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,253 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 16,679 | 711 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,726 | 882,260 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -909,261 | -198,507 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 60,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -80,000 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 219,000 | ||||
| 償還長期借款 | -20,750 | -524,751 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,003 | ||||
| 存入保證金減少 | -753 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 18,256 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -389,383 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 236,860 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,381,891 | -255,395 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -99,639 | -45,475 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -804,032 | 1,056,599 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,605,379 | 5,583,026 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,801,347 | 6,639,625 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,801,347 | 6,639,625 | ||||