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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,732,035 | 1,854,632 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,732,035 | 1,854,632 | ||||
| 折舊費用 | 740,163 | 977,853 | ||||
| 攤銷費用 | 22,446 | 27,041 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,351 | -15,277 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,549 | -2,495 | ||||
| 利息費用 | 11,251 | 26,871 | ||||
| 利息收入 | -40,805 | -109,236 | ||||
| 股利收入 | -21,819 | -10,892 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,670 | 13,993 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -473,923 | -34,607 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,367 | 64,588 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 5,724 | 5,368 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -231,497 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -68,920 | -32,731 | ||||
| 收益費損項目合計 | 175,222 | 678,979 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -526 | 2,809 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -794,249 | 217,182 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,549 | 4,163 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -97,322 | 35,986 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -670,008 | 139,861 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -103,267 | -15,168 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,679,921 | 384,833 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,055 | -93,356 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,069,440 | -647,879 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,577 | -140 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 521,429 | 301,180 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 12,878 | 37,625 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,487 | 29,570 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -25 | -46,194 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,617,687 | -419,194 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,234 | -34,361 | ||||
| 調整項目合計 | 112,988 | 644,618 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,845,023 | 2,499,250 | ||||
| 收取之利息 | 41,795 | 113,825 | ||||
| 收取之股利 | 31,756 | 134,890 | ||||
| 支付之利息 | -12,573 | -30,801 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -471,159 | -436,864 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,434,842 | 2,280,300 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 45,366 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,000 | -25,000 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 13,679 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -216,672 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 17,199 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 1,158,023 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,888,915 | -508,369 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,140 | 55,401 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,694 | -1,196 | ||||
| 取得無形資產 | -14,464 | -5,971 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,998 | -356,691 | ||||
| 其他金融資產減少 | 174,120 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -56,752 | -107,332 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 16,751 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,770,133 | 54,758 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -224,029 | -1,206,726 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -80,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,661,740 | 379,000 | ||||
| 償還長期借款 | -328,881 | -868,942 | ||||
| 存入保證金增加 | 663 | 19 | ||||
| 發放現金股利 | -1,123,150 | -756,646 | ||||
| 員工執行認股權 | 45,901 | 19,272 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -389,383 | -94,902 | ||||
| 非控制權益變動 | -57,725 | 236,860 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -494,864 | -2,262,065 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -152,409 | -50,640 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,436 | 22,353 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,605,379 | 5,583,026 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,622,815 | 5,605,379 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,622,815 | 5,605,379 | ||||