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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 546,458 | 430,907 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 546,458 | 430,907 | ||||
| 折舊費用 | 213,546 | 188,739 | ||||
| 攤銷費用 | 6,242 | 6,453 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 522 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,556 | 4,670 | ||||
| 利息費用 | 6,000 | 3,496 | ||||
| 利息收入 | -9,935 | -10,847 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,135 | -5,231 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -725 | -363 | ||||
| 其他項目 | 30,715 | 1,535 | ||||
| 收益費損項目合計 | 255,056 | 188,452 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 89 | -185 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 664,715 | 767,400 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,035 | 7,733 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 33,798 | 7,768 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -94,118 | -189,520 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -48,392 | -3,185 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 569,127 | 590,011 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,987 | 995 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -454,139 | -277,756 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,299 | 14,523 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -466,840 | -161,134 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -43,631 | -27,108 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,343 | -76,090 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -61 | 70 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -956,640 | -526,500 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -387,513 | 63,511 | ||||
| 調整項目合計 | -132,457 | 251,963 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 414,001 | 682,870 | ||||
| 收取之利息 | 10,833 | 20,816 | ||||
| 支付之利息 | -6,230 | -4,527 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -127,170 | -32,387 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 291,434 | 666,772 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -186,948 | -145,825 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,079 | 2,138 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,169 | -10,349 | ||||
| 取得無形資產 | -23,758 | -665 | ||||
| 其他金融資產增加 | -379,665 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 152,001 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,253 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 416 | 16,679 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -590,045 | 10,726 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -402,188 | -909,261 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -80,000 | ||||
| 償還長期借款 | -25,472 | -20,750 | ||||
| 存入保證金增加 | -172 | -753 | ||||
| 員工執行認股權 | 9,377 | 18,256 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -389,383 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -418,455 | -1,381,891 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -174,361 | -99,639 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -891,427 | -804,032 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,622,815 | 5,605,379 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,731,388 | 4,801,347 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,731,388 | 4,801,347 | ||||