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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,154,457 | 939,029 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,154,457 | 939,029 | ||||
| 折舊費用 | 366,915 | 399,012 | ||||
| 攤銷費用 | 13,722 | 12,508 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -257 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,027 | -7,554 | ||||
| 利息費用 | 11,301 | 6,800 | ||||
| 利息收入 | -23,669 | -22,057 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 31,417 | 3,070 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,243 | -15,995 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,072 | -1,988 | ||||
| 收益費損項目合計 | 415,627 | 373,796 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 167 | 6 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 586,603 | 396,930 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 42,028 | -44,881 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 37,381 | 560 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -237,927 | -221,720 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -153,034 | -1,739 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 275,218 | 129,156 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,359 | 75 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -562,054 | -68,423 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,097 | 17,340 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -358,367 | -4,655 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -71,728 | -42,430 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 95,882 | -86,900 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -52 | 192 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -891,581 | -184,801 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -616,363 | -55,645 | ||||
| 調整項目合計 | -200,736 | 318,151 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 953,721 | 1,257,180 | ||||
| 收取之利息 | 23,007 | 20,833 | ||||
| 支付之利息 | -11,680 | -6,840 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -325,330 | -191,392 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 639,718 | 1,079,781 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -383,746 | -296,696 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,170 | 5,842 | ||||
| 存出保證金增加 | -25 | -5,884 | ||||
| 取得無形資產 | -26,224 | -1,674 | ||||
| 其他金融資產增加 | -304,614 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 121,944 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,320 | -3,219 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 10,813 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -719,759 | -168,874 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -428,212 | -339,786 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 37,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -60,933 | -41,516 | ||||
| 存入保證金增加 | 307 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -750 | ||||
| 員工執行認股權 | 11,737 | 23,008 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -389,383 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -440,101 | -828,427 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -115,379 | -93,726 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -635,521 | -11,246 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,622,815 | 5,605,379 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,987,294 | 5,594,133 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,987,294 | 5,594,133 | ||||