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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,909,983 | 1,600,868 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,909,983 | 1,600,868 | ||||
| 折舊費用 | 575,583 | 607,632 | ||||
| 攤銷費用 | 21,613 | 17,820 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 208 | 178 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,734 | 1,024 | ||||
| 利息費用 | 18,162 | 8,400 | ||||
| 利息收入 | -37,838 | -31,140 | ||||
| 股利收入 | -24,939 | -6,474 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 40,173 | 4,621 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,317 | -23,931 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,983 | -1,428 | ||||
| 收益費損項目合計 | 576,396 | 576,702 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 189 | -202 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -198,892 | -526,128 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,681 | -5,984 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -100,889 | -45,094 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -825,453 | -648,198 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -196,100 | -28,809 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,307,464 | -1,254,415 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,038 | 2,452 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,681 | 816,833 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,201 | 764 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,708 | 126,767 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -56,953 | -64,609 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 47,563 | -79,799 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -67 | 273 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,321 | 802,681 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,340,785 | -451,734 | ||||
| 調整項目合計 | -764,389 | 124,968 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,145,594 | 1,725,836 | ||||
| 收取之利息 | 37,937 | 29,545 | ||||
| 收取之股利 | 148,273 | 7,855 | ||||
| 支付之利息 | -17,068 | -10,053 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -533,757 | -362,854 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 780,979 | 1,390,329 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 13,679 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -551,652 | -569,366 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,625 | 7,745 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,818 | ||||
| 存出保證金減少 | 374 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -28,714 | -1,759 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -27,002 | ||||
| 其他金融資產減少 | 117,095 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,606 | -55,957 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 14,815 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -457,878 | -620,663 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -548,972 | -732,708 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 117,000 | 362,315 | ||||
| 償還長期借款 | -86,436 | -94,423 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,084 | 567 | ||||
| 發放現金股利 | -1,695,708 | -1,123,150 | ||||
| 員工執行認股權 | 15,097 | 34,987 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -389,383 | ||||
| 非控制權益變動 | -48,104 | -57,725 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,242,039 | -2,079,520 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,410 | -227,927 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,975,348 | -1,537,781 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,622,815 | 5,605,379 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,647,467 | 4,067,598 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,647,467 | 4,067,598 | ||||