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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 639,374 | 608,494 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 639,374 | 608,494 | ||||
| 折舊費用 | 296,418 | 297,581 | ||||
| 攤銷費用 | 8,076 | 9,468 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,076 | -347 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,351 | 73,708 | ||||
| 利息費用 | 9,102 | 9,557 | ||||
| 利息收入 | -4,508 | -10,472 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,628 | 11,651 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,120 | -9,596 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,555 | -5,013 | ||||
| 收益費損項目合計 | 309,426 | 376,537 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,258 | 4,966 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -403,261 | -101,940 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,895 | -10,670 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -18,028 | -8,082 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 200,337 | -516,692 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 44,006 | -23,565 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,645 | -1,204 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -155,438 | -657,187 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 66,797 | 28,005 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -26 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -238,927 | 373,170 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1 | 7,429 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -661,518 | -445,644 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -50,594 | 26,852 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,876 | 4,756 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,047 | -3,170 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -862,414 | -8,628 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,017,852 | -665,815 | ||||
| 調整項目合計 | -708,426 | -289,278 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -69,052 | 319,216 | ||||
| 收取之利息 | 3,092 | 13,976 | ||||
| 支付之利息 | -9,072 | -6,033 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -134,416 | -124,342 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -209,448 | 202,817 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,263 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -19 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,808 | 360,357 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -322,483 | -230,949 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,450 | 8,633 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,295 | -1,796 | ||||
| 取得無形資產 | -6,870 | -3,537 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,425 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -299,390 | 127,001 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 472 | 341,262 | ||||
| 舉借長期借款 | 29,654 | 10,682 | ||||
| 償還長期借款 | -51,213 | -37,880 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 9,769 | ||||
| 存入保證金減少 | -166 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -32,858 | -15,535 | ||||
| 員工執行認股權 | 71,148 | 90,976 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,037 | 399,274 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 397,969 | -37,779 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,832 | 691,313 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,785,111 | 5,706,030 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,691,279 | 6,397,343 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,691,279 | 6,397,343 | ||||