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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,593,219 | 1,429,159 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,593,219 | 1,429,159 | ||||
| 折舊費用 | 320,758 | 317,794 | ||||
| 攤銷費用 | 10,392 | 9,311 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 368 | -873 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25,979 | -62,548 | ||||
| 利息費用 | 21,939 | 21,857 | ||||
| 利息收入 | -71,977 | -55,283 | ||||
| 股利收入 | -14,739 | -22,558 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,516 | 14,852 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,541 | -68,450 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,451 | -6,240 | ||||
| 其他項目 | 12 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 253,256 | 147,862 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 82 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,181,969 | 589,646 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,803 | 17,994 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,459 | -38,814 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -101,729 | -176,156 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -34,353 | 61,200 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -342 | -674 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,326,049 | 453,278 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -29,173 | 31,618 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 164,268 | -402,158 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,501 | -2,785 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -576,454 | -579,869 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 133,376 | 48,088 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -200,832 | -143,399 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,102 | -515 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -502,212 | -1,049,020 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,828,261 | -595,742 | ||||
| 調整項目合計 | -1,575,005 | -447,880 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,214 | 981,279 | ||||
| 收取之利息 | 75,729 | 53,160 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,897 | ||||
| 支付之利息 | -16,614 | -13,940 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -85,633 | -113,089 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,304 | 909,307 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,263 | -70,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -325 | -790 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -419,270 | -344,533 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,347 | 7,785 | ||||
| 存出保證金增加 | -94 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 11,203 | ||||
| 取得無形資產 | -1,956 | -19,833 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -428,561 | -416,168 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 113,839 | 363,270 | ||||
| 償還長期借款 | -210,434 | -99,200 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 266 | ||||
| 存入保證金減少 | -263 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -34,273 | -45,011 | ||||
| 員工執行認股權 | 98,098 | 81,102 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,033 | 300,427 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 172,140 | 433,447 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -297,758 | 1,227,013 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,371,963 | 12,398,737 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,074,205 | 13,625,750 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,074,205 | 13,625,750 | ||||