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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 591,456 | -69,897 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 591,456 | -69,897 | ||||
| 折舊費用 | 50,049 | 34,424 | ||||
| 攤銷費用 | 92,821 | 137,493 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 104 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,389 | -11,489 | ||||
| 利息費用 | 585 | 563 | ||||
| 利息收入 | -20,861 | -21,354 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 95,324 | 1,103 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,515 | 5,183 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -143,770 | -10,237 | ||||
| 金融資產減損損失 | 4,153 | 8,604 | ||||
| 其他項目 | -6,572 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 53,825 | 144,394 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -228 | -2,740 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -84,891 | -93,020 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,646 | 9,076 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -125,294 | 381,128 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 56,116 | 67,559 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 698 | -17,372 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,411 | -6,853 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -164,656 | 337,778 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -28,775 | 152,994 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 208,391 | -52,866 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,426 | 5,312 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,242 | 2,147 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 183,284 | 107,587 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,628 | 445,365 | ||||
| 調整項目合計 | 72,453 | 589,759 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 663,909 | 519,862 | ||||
| 收取之利息 | 8,349 | 1,085 | ||||
| 支付之利息 | -100 | -78 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,346 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 670,812 | 520,869 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,973 | -8,483 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -275,500 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 248,843 | 17,262 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -30,792 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 24,661 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -198,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -292,870 | -19,547 | ||||
| 存出保證金增加 | 15 | -79 | ||||
| 取得無形資產 | -91,850 | -65,176 | ||||
| 收取之利息 | 14,105 | 10,027 | ||||
| 收取之股利 | 24,000 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -358,522 | -316,835 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -5,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 521 | ||||
| 發放現金股利 | -160,269 | -130,423 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 15,363 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -14,837 | -223,026 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -3,359 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -175,106 | -345,924 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,184 | -141,890 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,195,177 | 1,359,629 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,332,361 | 1,217,739 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,332,361 | 1,217,739 | ||||