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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 242,957 | 289,691 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 242,957 | 289,691 | ||||
| 折舊費用 | 27,811 | 24,995 | ||||
| 攤銷費用 | 38,762 | 36,091 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,079 | -7,927 | ||||
| 利息費用 | 241 | 165 | ||||
| 利息收入 | -7,799 | -8,185 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,302 | 21,003 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,227 | 1,135 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -28,670 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 347 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 59,011 | 38,954 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,297 | -10,196 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 175 | -76 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 94,726 | -74,141 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 65,173 | 43,389 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -687,590 | -260,164 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 30,151 | 12,106 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -75,658 | -66,764 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,545 | -47 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -569,181 | -355,893 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -283,841 | -5,177 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,470 | 1,333 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,023 | -2,051 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 224 | -377 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -273,170 | -6,272 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -842,351 | -362,165 | ||||
| 調整項目合計 | -783,340 | -323,211 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -540,383 | -33,520 | ||||
| 收取之利息 | 8,349 | 2,471 | ||||
| 支付之利息 | -15 | -3 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -215 | -181 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -532,264 | -31,233 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 48,268 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 18,243 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 13,564 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,713 | -583 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -439 | ||||
| 取得無形資產 | -9,707 | -19,927 | ||||
| 收取之利息 | 2,560 | 7,749 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,296 | 53,311 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -3,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 210 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 12,727 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 38,666 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,937 | 35,166 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -552,623 | 57,244 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,603,490 | 1,835,937 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,050,867 | 1,893,181 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,050,867 | 1,893,181 | ||||