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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 146,943 | 242,957 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 146,943 | 242,957 | ||||
| 折舊費用 | 51,414 | 27,811 | ||||
| 攤銷費用 | 6,969 | 38,762 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,710 | -1,079 | ||||
| 利息費用 | 342 | 241 | ||||
| 利息收入 | -4,741 | -7,799 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 6,302 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,080 | -5,227 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -43,280 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -30,086 | 59,011 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 86,871 | 1,297 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 916 | 175 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 201,540 | 94,726 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 65,275 | 65,173 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 228,203 | -687,590 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 6,588 | 30,151 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,643 | -75,658 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 2,545 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 541,750 | -569,181 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -372,265 | -283,841 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,711 | 11,470 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,558 | -1,023 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -12,731 | 224 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -360,727 | -273,170 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 181,023 | -842,351 | ||||
| 調整項目合計 | 150,937 | -783,340 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 297,880 | -540,383 | ||||
| 收取之利息 | 5,016 | 10,909 | ||||
| 支付之利息 | -95 | -15 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,780 | -215 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 301,021 | -529,704 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 36,200 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 117,115 | 13,564 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,125 | -39,713 | ||||
| 存出保證金增加 | -470 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -7,477 | -9,707 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,220 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 94,023 | -35,856 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 3,271 | 210 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,115 | 12,727 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,386 | 12,937 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 404,430 | -552,623 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,254,654 | 2,603,490 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,659,084 | 2,050,867 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,659,084 | 2,050,867 | ||||