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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 240,703 | 528,232 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 240,703 | 528,232 | ||||
| 折舊費用 | 221,920 | 190,651 | ||||
| 攤銷費用 | 43,368 | 40,273 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,006 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43,172 | 27,362 | ||||
| 利息費用 | 5,220 | 1,648 | ||||
| 利息收入 | -23,454 | -27,900 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,823 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 218,711 | 232,034 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 315 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -307,620 | -188,551 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,104 | -28,199 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 986,922 | -1,231,875 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 53,294 | -19,654 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,124 | 284 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 754,576 | -1,467,680 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,691 | 18,869 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 971 | 3,796 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -433,671 | 457,637 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,572 | 126,879 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,230 | -10,394 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 197 | 193 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -388,010 | 596,980 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 366,566 | -870,700 | ||||
| 調整項目合計 | 585,277 | -638,666 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 825,980 | -110,434 | ||||
| 收取之利息 | 24,167 | 27,193 | ||||
| 支付之利息 | -4,978 | -1,058 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -129,574 | -107,712 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 715,595 | -192,011 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -59,300 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -177,274 | -45,690 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 322,904 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 47,862 | ||||
| 處分子公司 | -11,607 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -151,517 | -127,009 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -734 | ||||
| 存出保證金減少 | 45 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -17,168 | -22,711 | ||||
| 預付設備款減少 | 47,240 | -3,418 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -310,281 | 111,904 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 520 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 269 | 99 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,180 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -14,465 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 39 | 3,788 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -119,817 | 3,887 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 285,497 | -76,220 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,873,828 | 2,865,328 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,159,325 | 2,789,108 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,159,325 | 2,789,108 | ||||