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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 349,955 | 795,016 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 349,955 | 795,016 | ||||
| 折舊費用 | 313,603 | 291,704 | ||||
| 攤銷費用 | 66,554 | 62,143 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,006 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,192 | 81,597 | ||||
| 利息費用 | 7,453 | 2,786 | ||||
| 利息收入 | -36,637 | -41,038 | ||||
| 股利收入 | -26,570 | -30,622 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,786 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 332,003 | 366,570 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 315 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -426,710 | -170,641 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,415 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,081 | 46,023 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,312,948 | -1,890,921 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 22,781 | -98,128 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,186 | 4 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 1 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 921,499 | -2,113,347 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,008 | 27,375 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,028 | 4,218 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 78,627 | 611,517 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -45,951 | 67,898 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,805 | -10,402 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 291 | 282 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,808 | 700,888 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 967,307 | -1,412,459 | ||||
| 調整項目合計 | 1,299,310 | -1,045,889 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,649,265 | -250,873 | ||||
| 收取之利息 | 35,906 | 39,564 | ||||
| 支付之利息 | -6,625 | -1,901 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -147,878 | -113,745 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,530,668 | -326,955 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,149 | -59,300 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -208,199 | -45,787 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 322,904 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,913 | 48,062 | ||||
| 處分子公司 | -11,607 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -207,051 | -278,845 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,693 | ||||
| 存出保證金減少 | 169 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -43,626 | -27,326 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -17,567 | ||||
| 預付設備款減少 | 52,492 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 26,570 | 30,622 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -350,488 | -28,930 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 450,000 | ||||
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 444 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 269 | 99 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,813 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -442,936 | -649,223 | ||||
| 其他籌資活動 | 8,432 | 16,396 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -543,604 | -182,728 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 636,576 | -538,613 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,873,828 | 2,865,328 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,510,404 | 2,326,715 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,510,404 | 2,326,715 | ||||