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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 576,180 | 848,260 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 576,180 | 848,260 | ||||
| 折舊費用 | 398,674 | 398,733 | ||||
| 攤銷費用 | 85,108 | 84,132 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,006 | 4,289 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,727 | 87,868 | ||||
| 利息費用 | 8,840 | 4,887 | ||||
| 利息收入 | -49,666 | -53,476 | ||||
| 股利收入 | -26,570 | -30,622 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,194 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 12,057 | 25,047 | ||||
| 收益費損項目合計 | 460,370 | 520,858 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -18,850 | 62,474 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -34 | 315 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -161,164 | 18,212 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,256 | -13,461 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 795,104 | -2,130,729 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 52,384 | 12,355 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,946 | 665 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 1 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 648,238 | -2,050,168 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 388 | 3,710 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -764 | 2,448 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 331,538 | 120,858 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -54,781 | 35,598 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,742 | -10,240 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 384 | 385 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 278,507 | 152,759 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 926,745 | -1,897,409 | ||||
| 調整項目合計 | 1,387,115 | -1,376,551 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,963,295 | -528,291 | ||||
| 收取之利息 | 50,064 | 51,839 | ||||
| 支付之利息 | -7,837 | -3,359 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -156,102 | -117,098 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,849,420 | -596,909 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -59,300 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -140,906 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 322,904 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 63,905 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,387 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -11,607 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -268,041 | -369,304 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,439 | ||||
| 存出保證金減少 | 185 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -44,783 | -89,085 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -56,786 | ||||
| 預付設備款減少 | 52,996 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 26,570 | 30,622 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -324,068 | -222,388 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 370,000 | ||||
| 短期借款減少 | -96,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,932 | ||||
| 應付短期票券減少 | -99,417 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 269 | 99 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,525 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -442,936 | -649,223 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -9,407 | ||||
| 其他籌資活動 | 8,432 | 16,396 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -642,177 | -172,203 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 883,175 | -991,500 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,873,828 | 2,865,328 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,757,003 | 1,873,828 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,757,003 | 1,873,828 | ||||