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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -616,488 | 2,453,713 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -616,488 | 2,453,713 | ||||
| 折舊費用 | 409,075 | 378,866 | ||||
| 攤銷費用 | 127,464 | 88,448 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,172 | 86,388 | ||||
| 利息費用 | 59,905 | 18,518 | ||||
| 利息收入 | -121,779 | -62,738 | ||||
| 股利收入 | -17,380 | -68,750 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,047 | -22,086 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -281,765 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 477 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 161 | ||||
| 其他項目 | 29,787 | 330,693 | ||||
| 收益費損項目合計 | 174,088 | 749,977 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 31,632 | 66,895 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8 | -168 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -384,397 | 750,246 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,482 | -1,862 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -87,120 | 8,339 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 707,307 | -3,059,351 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 91,216 | -673,748 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 66 | -657 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 89,740 | -1,294,257 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 449,918 | -4,204,563 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 28,042 | 7,826 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,957 | 1,994 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 542,018 | 26,856 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -239,255 | 254,802 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,301 | 3,114 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 95 | 71 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 334,158 | 294,663 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 784,076 | -3,909,900 | ||||
| 調整項目合計 | 958,164 | -3,159,923 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 341,676 | -706,210 | ||||
| 收取之利息 | 118,771 | 60,017 | ||||
| 支付之利息 | -60,045 | -16,863 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,886 | -1,497,399 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 387,516 | -2,160,455 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -33,411 | -115,290 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 226,010 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -793 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -446,501 | -554,799 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 281,765 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -46,182 | -116,721 | ||||
| 取得無形資產 | -150,918 | -67,108 | ||||
| 收取之股利 | 17,380 | 68,750 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -377,867 | -559,951 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 545,000 | 1,050,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 151,007 | 271 | ||||
| 存入保證金增加 | 265 | 57 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,369 | -9,322 | ||||
| 發放現金股利 | -569,544 | -2,349,422 | ||||
| 員工執行認股權 | 752 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -47 | ||||
| 其他籌資活動 | 10,374 | 44,863 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 127,485 | -1,263,600 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,134 | -3,984,006 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,764,681 | 9,790,722 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,901,815 | 5,806,716 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,901,815 | 5,806,716 | ||||