| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 418,618 | -616,488 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 418,618 | -616,488 | ||||
| 折舊費用 | 355,295 | 409,075 | ||||
| 攤銷費用 | 110,994 | 127,464 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,597 | -2,172 | ||||
| 利息費用 | 51,520 | 59,905 | ||||
| 利息收入 | -95,947 | -121,779 | ||||
| 股利收入 | 0 | -17,380 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,508 | -29,047 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -56 | -281,765 | ||||
| 其他項目 | -367,755 | -16 | ||||
| 收益費損項目合計 | 60,140 | 144,285 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 108,608 | 31,632 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -49 | -8 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -395,067 | -384,397 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,482 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,531 | -87,120 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -822,595 | 707,307 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -453,715 | 91,216 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,150 | 66 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 715,412 | 89,740 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -858,787 | 449,918 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,494 | 28,042 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,169 | 1,957 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 577,965 | 542,018 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,808 | -239,255 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,238 | 29,803 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,186 | 1,301 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,029 | 95 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 548,877 | 363,961 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -309,910 | 813,879 | ||||
| 調整項目合計 | -249,770 | 958,164 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 168,848 | 341,676 | ||||
| 收取之利息 | 109,402 | 118,771 | ||||
| 支付之利息 | -36,475 | -60,045 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 292,361 | -12,886 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 534,136 | 387,516 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -48,562 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -33,886 | -33,411 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,677 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -234,925 | -446,501 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 281,765 | ||||
| 存出保證金增加 | -31,711 | -46,182 | ||||
| 取得無形資產 | -66,323 | -150,918 | ||||
| 收取之股利 | 8,350 | 17,380 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -340,980 | -377,867 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 545,000 | ||||
| 短期借款減少 | -840,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 151,007 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 265 | ||||
| 存入保證金減少 | -316 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,032 | -10,369 | ||||
| 發放現金股利 | -163,903 | -504,779 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 752 | ||||
| 庫藏股票處分 | 38,104 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -21,569 | -54,436 | ||||
| 其他籌資活動 | 79 | 45 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -503,637 | 127,485 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,989 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -302,492 | 137,134 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,520,314 | 4,764,681 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,217,822 | 4,901,815 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,217,822 | 4,901,815 | ||||