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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -77,474 | -57,275 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -77,474 | -57,275 | ||||
| 折舊費用 | 96,764 | 121,792 | ||||
| 攤銷費用 | 42,386 | 36,885 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 40 | 8,632 | ||||
| 利息費用 | 19,181 | 19,305 | ||||
| 利息收入 | -27,123 | -42,117 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,414 | -3,485 | ||||
| 其他項目 | -907 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 120,927 | 141,012 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 4,930 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 83 | -202 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,977 | -209,885 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,850 | -7,018 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -402,962 | 232,177 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 3,739 | 20,651 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -451 | 2,324 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 147,283 | 10,392 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -276,435 | 53,369 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -617 | 33,191 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -69,760 | 266,529 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,682 | -76,913 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,205 | 22,501 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -115 | -821 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 32 | -1,096 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,937 | 243,391 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -380,372 | 296,760 | ||||
| 調整項目合計 | -259,445 | 437,772 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -336,919 | 380,497 | ||||
| 收取之利息 | 23,310 | 50,373 | ||||
| 支付之利息 | -13,349 | -15,162 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,716 | -4,275 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -329,674 | 411,433 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -34,929 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 33,023 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,408 | -53,666 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,505 | -40,638 | ||||
| 取得無形資產 | -88,463 | -23,810 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -215,376 | -120,020 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -610,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,541 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -57,800 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,258 | 60 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,222 | -4,251 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 35,660 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 79 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 135,777 | -578,452 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,733 | 6,952 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -406,540 | -280,087 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,485,019 | 4,520,314 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,078,479 | 4,240,227 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,078,479 | 4,240,227 | ||||