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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 270,049 | 530,847 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 270,049 | 530,847 | ||||
| 折舊費用 | 381,335 | 458,971 | ||||
| 攤銷費用 | 169,844 | 153,445 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,752 | 30,574 | ||||
| 利息費用 | 82,889 | 71,427 | ||||
| 利息收入 | -90,540 | -116,541 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,193 | -17,716 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -56 | ||||
| 其他項目 | -907 | -530,912 | ||||
| 收益費損項目合計 | 532,676 | 49,192 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 135,542 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 127 | -127 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -779,187 | -228,137 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,369 | -3,359 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 855,150 | -1,051,333 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 552,023 | -503,212 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -91 | 2,599 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 147,283 | 840,046 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 780,674 | -807,981 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,969 | 11,689 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,545 | -2,178 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,316 | 103,046 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -66,079 | 7,912 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -2,611 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 157 | 999 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,052 | -150,198 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,776 | -31,341 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 673,898 | -839,322 | ||||
| 調整項目合計 | 1,206,574 | -790,130 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,476,623 | -259,283 | ||||
| 收取之利息 | 88,596 | 129,290 | ||||
| 支付之利息 | -61,397 | -50,953 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,613 | 290,499 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,502,209 | 109,553 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -48,562 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -33,886 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 65,677 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -396,052 | -402,065 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 400 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,022 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 918,980 | ||||
| 取得無形資產 | -152,907 | -110,727 | ||||
| 收取之股利 | 5,261 | 8,350 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -544,720 | 398,167 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -330,000 | -1,020,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 680,000 | ||||
| 償還長期借款 | -231,200 | -42,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 993 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -113 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,875 | -22,491 | ||||
| 發放現金股利 | -272,622 | -163,903 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -55,086 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 38,104 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -21,569 | ||||
| 其他籌資活動 | 41 | 79 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -913,749 | -552,393 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,896 | 9,378 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,844 | -35,295 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,485,019 | 4,520,314 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,526,863 | 4,485,019 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,526,863 | 4,485,019 | ||||