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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,527,400 | 2,012,920 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,527,400 | 2,012,920 | ||||
| 折舊費用 | 391,188 | 339,934 | ||||
| 攤銷費用 | 3,465 | 3,042 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,117 | 12,283 | ||||
| 利息費用 | 4,898 | 0 | ||||
| 利息收入 | -56,570 | -20,804 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,314 | 4,320 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 342 | 34,425 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 73 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,359 | -309 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 349,395 | 372,964 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,318 | -25,997 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,381,561 | 2,818,499 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,354 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,870 | -149,658 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,543 | -14,324 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 135 | 128 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,317,247 | 2,628,648 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,700 | 110 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,393,222 | -1,155,029 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 436,272 | 174,453 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -171 | -194 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -959,821 | -980,660 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,357,426 | 1,647,988 | ||||
| 調整項目合計 | 1,706,821 | 2,020,952 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,234,221 | 4,033,872 | ||||
| 收取之利息 | 48,485 | 18,698 | ||||
| 支付之利息 | -4,898 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -310,779 | -54,566 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,967,029 | 3,998,004 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,247,006 | -642,845 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,103,309 | 437,309 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -340,422 | -879,892 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 435 | ||||
| 存出保證金減少 | -5,933 | 3,288 | ||||
| 取得無形資產 | -1,870 | -9,411 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -491,922 | -1,091,116 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -70,448 | 11,166 | ||||
| 存入保證金增加 | -163 | 3 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,611 | 11,169 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,899 | 24,718 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,401,597 | 2,942,775 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,502,801 | 9,604,017 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,904,398 | 12,546,792 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,904,398 | 12,546,792 | ||||